量化交易概念：

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

交易特点

量化投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于量化投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。量化交易具有最大特点是：
纪律性（根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。）

本量化交易平台：

本站提供最低只需128元/月，即可体验领先一代的量化交易方式！
最低仅128元/月！（普及版/年） 我们坚持普惠性的定价方案，让每个投资者都用得起！
解放双手、专注工作、回归生活、减少盯盘焦虑，同时享受自动打新、自动国债逆回购带来的无风险收益，而这一切每天只需4元。

---

常见的量化交易策略有以下几种：

（1）双均线策略

该策略根据长短两根不同周期的移动平均线的金叉和死叉来交易。在短周期均线上穿长周期均线（金叉）时做多，在短周期均线下穿长周期均线（死叉）时做空。

（2）布林带策略

由三条线构成，其中的中线是一根移动平均线，上线是由中线加上n倍标准差构成，下线是由中线减去n倍标准差构成，当行情上穿上线时做多，下穿下线时做空。

（3）多因子选股

其建立过程包括选股候选因子，在历史数据检验的基础上挑选有效因子并剔除冗余因子等几个过程，最后根据因子选择要交易的股票，确定出入场时机。

（4）统计套利

利用相关性高的标的之间的价差或者价比回归的性质，在价差或价比偏离均衡位置时进场，在价差或价比回到均衡位置时出场。

（5）网格交易法

其核心是网格间距和中轴线的确定，该策略的收益波动很大。

（6）海归交易法

由商品投机家理查德·丹尼斯的推广而闻名。

（7）Alpha对冲策略

Alpha对冲策略同时持有方向相反的两种头寸对冲Bata风险，该策略是否能获得超额收益依赖于选取的股票是否具有高的Alpha正值。